龐巴迪公司將其運輸業務出售給阿爾斯通
本帖最後由 s20141095 於 2021-1-30 19:32 編輯https://bombardier.com/en/media/ ... iness-alstom?page=0
在香港時間1月30日（即是歐洲時間1月29日），龐巴迪公司的運輸業務(Bombardier Transportation)今日已經完成出售給阿爾斯通(Alstom)。
重點：
[*]龐巴迪的淨收益約為36億美元，其中包括約6億美元的阿爾斯通股份
[*]所得款項將增強流動性，並使公司能夠開始償還債務；截至2020年12月31日的備考形式淨債務約為47億美元
[*]完成龐巴迪公司作為純公務機公司的重新定位
除非另有說明，否則本新聞稿中的所有金額均為美元。除固定在1.17匯率下的某些交易現金收益外，本新聞稿中的歐元金額按匯率1.22轉換為美元。
龐巴迪（TSX：BBD.B）今天證實，先前宣布的將運輸業務出售給阿爾斯通的交易已經結束。
扣除類債務項目和轉移債務後，賣方的總收益為60億美元。扣除 deducting la Caisse de dépôt et placement du Québec 的25億美元股權，交易成本以及2020年底實現龐巴迪運輸公司最低現金餘額所產生的平倉調整和義務所產生的影響後，龐巴迪公司預計淨收益約為36億美元。此金額包括贖回股票所獲得的4.88億美元現金和運輸公司償還的1.25億美元貸款，與交易結束同時結算。淨收益還包括約6億美元的阿爾斯通股票（5億歐元，相當於1150萬股，固定認購價為每股43.46歐元 ），自2021年4月下旬開始貨幣化。
龐巴迪公司總裁兼首席執行官埃里克·馬特爾（ÉricMartel）說：“隨著這項交易的完成，龐巴迪開始了一個激動人心的新篇章，專注於設計，製造和維修世界上最好的公務機。憑藉無與倫比的產品組合，全世界一流的客戶服務網絡和非常優秀的員工，我們有堅實的基礎可以建立，因為我們可以利用交易收益開始通過償還債務來應對資產負債表方面的挑戰。”
該交易的收入低於先前的估計，這是由於運輸公司第四季度現金產生低於預期的結果，部分原因是不利的市場條件，以及雙方對龐巴迪打算挑戰某些調整的分歧。
備考淨債務約為47億美元，其中包括101億美元的長期債務，截至2020年12月31日，龐巴迪公司（不包括運輸業務）的手頭現金淨額為18億美元，以及約36億美元的收益運輸銷售。公司計劃將出售運輸業務的可用收益用於償還債務，並繼續評估最有效的減債策略。
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